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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 392.00 | 65 935.00 | 20 458.00 | 86 392.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 892.00 | 65 935.00 | 209 958.00 | 275 892.00 |
060 Stock marchandises | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
084 Disponibilités | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
110 Total général Actif | 371 613.00 | 65 935.00 | 305 678.00 | 371 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 961.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 921.00 | | | 309 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 850.00 | | | 327 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 729.00 | | | 125 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 694.00 | | | -21 694.00 |
242 Autres charges externes. | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
252 Charges sociales | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 510.00 | | | 387 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 660.00 | | | -59 660.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 961.00 | | | -67 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 619.00 | | | 274 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 341.00 | | | 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |