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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 524.00 | 73 163.00 | 18 360.00 | 91 524.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 024.00 | 73 163.00 | 207 860.00 | 281 024.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
072 Créances – Autres | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
084 Disponibilités | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
110 Total général Actif | 349 104.00 | 73 163.00 | 275 941.00 | 349 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 143.00 | | | 335 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
230 Autres produits | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 444.00 | | | 470 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 309.00 | | | 131 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
242 Autres charges externes. | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 821.00 | | | 178 821.00 |
252 Charges sociales | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
262 Autres charges | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 868.00 | | | 495 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 424.00 | | | -25 424.00 |
290 Produits exceptionnels | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | -296.00 | | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 506.00 | | | -27 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 892.00 | | | 275 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -341.00 | | | -341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -341.00 | | | -341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |