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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 803.00 | | 908 803.00 | 908 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 783.00 | | 969 783.00 | 969 783.00 |
CU Autres participations | 908 803.00 | | 908 803.00 | 908 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DH Report à nouveau | -6 044.00 | -6 098.00 | | -6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 997.00 | 54.00 | | 50 997.00 |
DK Provisions réglementées | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 69 386.00 | 16 432.00 | | 69 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 959.00 | | | 642 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 047.00 | | | 229 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 1 560.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 503.00 | 600.00 | | 23 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 397.00 | 2 160.00 | | 900 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 783.00 | 18 592.00 | | 969 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 584.00 | 2 160.00 | | 364 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 003.00 | 3 000.00 | | 96 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 006.00 | 2 946.00 | | 45 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 997.00 | 54.00 | | 50 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 908 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 908 803.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | 10 599.00 | | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 959.00 | 107 146.00 | 400 356.00 | 642 959.00 |
VI Groupe et associés | 229 047.00 | 229 047.00 | | 229 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 397.00 | 364 584.00 | 400 356.00 | 900 397.00 |