| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 99.00 | 1 085.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 331.00 | 739.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 057.00 | 430.00 | 910 626.00 | 911 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
CF Disponibilités | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 460.00 | 430.00 | 1 001 030.00 | 1 001 460.00 |
CU Autres participations | 908 803.00 | | 908 803.00 | 908 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 930.00 | 16 976.00 | | 61 930.00 |
DH Report à nouveau | | -6 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 868.00 | 50 997.00 | | 275 868.00 |
DK Provisions réglementées | 4 815.00 | 1 956.00 | | 4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 348 112.00 | 69 386.00 | | 348 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 270.00 | 642 959.00 | | 544 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 229 047.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 4 888.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 836.00 | 23 503.00 | | 29 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 918.00 | 900 397.00 | | 652 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 030.00 | 969 783.00 | | 1 001 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 063.00 | 364 584.00 | | 208 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 858.00 | 1 956.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 1 956.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | -1 956.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 10 599.00 | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 913.00 | 96 003.00 | | 475 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 045.00 | 45 006.00 | | 200 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 868.00 | 50 997.00 | | 275 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 803.00 | | 2 254.00 | 908 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 803.00 | | | 908 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 956.00 | 2 858.00 | | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | 2 858.00 | | 1 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 270.00 | 99 415.00 | 402 416.00 | 544 270.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 918.00 | 208 063.00 | 402 416.00 | 652 918.00 |