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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 636 090.00 | 85 675.00 | 246 550 415.00 | 246 636 090.00 |
AN Terrains | 6 860 206.00 | | 6 860 206.00 | 6 860 206.00 |
AP Constructions | 29 376 575.00 | 25 410 855.00 | 3 965 720.00 | 29 376 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 53 802.00 | 29.00 | 53 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 926 781.00 | 25 550 333.00 | 257 376 449.00 | 282 926 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 605.00 | 78 760.00 | 83 845.00 | 162 605.00 |
BZ Autres créances | 2 069 971.00 | | 2 069 971.00 | 2 069 971.00 |
CF Disponibilités | 8 137 229.00 | | 8 137 229.00 | 8 137 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 389 005.00 | 78 760.00 | 10 310 245.00 | 10 389 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 315 787.00 | 25 629 093.00 | 267 686 694.00 | 293 315 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 191 100.00 | | | 7 191 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 719 900.00 | | | 64 719 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 346 368.00 | | | -16 346 368.00 |
DL TOTAL (I) | 55 564 632.00 | | | 55 564 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 358 379.00 | | | 127 358 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 077 283.00 | | | 84 077 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 625.00 | | | 223 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
EA Autres dettes | 258 417.00 | | | 258 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 122 062.00 | | | 212 122 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 686 694.00 | | | 267 686 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 096 187.00 | | 9 096 187.00 | 9 096 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 096 187.00 | | 9 096 187.00 | 9 096 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 106 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 707 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 798 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 798 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 587 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 587 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 879 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287 680.00 | | | 2 287 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 752.00 | | | 2 425 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754 333.00 | | | 754 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 405.00 | | | 892 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533 347.00 | | | 1 533 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 531 938.00 | | | 11 531 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 878 306.00 | | | 27 878 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 346 368.00 | | | -16 346 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 582 158 466.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 231 685.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 231 685.00 | 282 926 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 636 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 290 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 636 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 290 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 299 231 765.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 550 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 464 657.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 138 072.00 | 138 072.00 | |
6T Sur comptes clients | | 78 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 832.00 | 138 072.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 072.00 | 138 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 054 748.00 | 2 054 748.00 | | 2 054 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 625.00 | 223 625.00 | | 223 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 417.00 | 258 417.00 | | 258 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VB T. V. A. | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 358 379.00 | 1 443.00 | | 127 358 379.00 |
VI Groupe et associés | 82 022 535.00 | 932 535.00 | | 82 022 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 150 000.00 | | | 127 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 261.00 | 459 261.00 | | 459 261.00 |
VP Divers | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 928.00 | 1 542 928.00 | | 1 542 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 857.00 | 2 251 777.00 | 80.00 | 2 251 857.00 |
VW T.V.A. | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 057 824.00 | 3 610 887.00 | | 212 057 824.00 |