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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 636 090.00 | 85 675.00 | 246 550 415.00 | 246 636 090.00 |
AN Terrains | 6 860 206.00 | | 6 860 206.00 | 6 860 206.00 |
AP Constructions | 29 376 575.00 | 25 722 766.00 | 3 653 808.00 | 29 376 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 53 830.00 | | 53 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 970 596.00 | 25 862 272.00 | 257 108 324.00 | 282 970 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 899.00 | 78 760.00 | 125 139.00 | 203 899.00 |
BZ Autres créances | 2 385 518.00 | | 2 385 518.00 | 2 385 518.00 |
CF Disponibilités | 7 321 580.00 | | 7 321 580.00 | 7 321 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 918 197.00 | 78 760.00 | 9 839 437.00 | 9 918 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 888 794.00 | 25 941 032.00 | 266 947 762.00 | 292 888 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 191 100.00 | 7 191 100.00 | | 7 191 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 219 900.00 | 64 719 900.00 | | 62 219 900.00 |
DH Report à nouveau | -16 346 368.00 | | | -16 346 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 563 172.00 | -16 346 368.00 | | -11 563 172.00 |
DL TOTAL (I) | 41 501 460.00 | 55 564 632.00 | | 41 501 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 361 230.00 | 127 358 379.00 | | 127 361 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 759 013.00 | 84 077 283.00 | | 80 759 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 204.00 | 64 238.00 | | 141 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 888.00 | 223 625.00 | | 750 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 037.00 | 140 119.00 | | 270 037.00 |
EA Autres dettes | 163 930.00 | 258 417.00 | | 163 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 446 301.00 | 212 122 062.00 | | 209 446 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 947 762.00 | 267 686 694.00 | | 266 947 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 484 986.00 | | 8 484 986.00 | 8 484 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 484 986.00 | | 8 484 986.00 | 8 484 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 483 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761 056.00 | 2 287 680.00 | | 2 761 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761 056.00 | 2 425 752.00 | | 2 761 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 000.00 | 138 072.00 | | 16 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000 000.00 | 892 405.00 | | 16 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 238 944.00 | 1 533 347.00 | | -13 238 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 246 596.00 | 11 531 938.00 | | 11 246 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 809 768.00 | 27 878 306.00 | | 22 809 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 563 172.00 | -16 346 368.00 | | -11 563 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 926 781.00 | | 43 815.00 | 282 926 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 970 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 636 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 334 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 636 090.00 | | | 246 636 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 290 612.00 | | 43 815.00 | 36 290 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 550 333.00 | 311 940.00 | | 25 550 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 464 657.00 | 311 940.00 | | 25 464 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 760.00 | 16 000 000.00 | | 78 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169 013.00 | | | 2 169 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 888.00 | 750 888.00 | | 750 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 930.00 | 163 930.00 | | 163 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
VB T. V. A. | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 361 230.00 | 211 230.00 | | 127 361 230.00 |
VI Groupe et associés | 78 590 000.00 | | | 78 590 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 221.00 | | | 203 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 559.00 | 314 559.00 | | 314 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 985.00 | 1 945 985.00 | | 1 945 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 697.00 | 2 517 857.00 | 78 840.00 | 2 596 697.00 |
VW T.V.A. | 251 206.00 | 251 206.00 | | 251 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 305 098.00 | 1 396 085.00 | | 209 305 098.00 |