| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 706 711.00 | | 45 706 711.00 | 45 706 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 180 599.00 | | 180 599.00 | 180 599.00 |
CF Disponibilités | 511 154.00 | | 511 154.00 | 511 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 902.00 | | 718 902.00 | 718 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 553 038.00 | | 47 553 038.00 | 47 553 038.00 |
CU Autres participations | 45 706 711.00 | | 45 706 711.00 | 45 706 711.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 127 425.00 | | 1 127 425.00 | 1 127 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 670 432.00 | | | 21 670 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 626 481.00 | | | 6 626 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 301.00 | | | -72 301.00 |
DK Provisions réglementées | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 28 228 871.00 | | | 28 228 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 215 875.00 | | | 4 215 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 036 667.00 | | | 15 036 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 324 167.00 | | | 19 324 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 553 038.00 | | | 47 553 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 217.00 | | | 1 857 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 518.00 | | | 1 929 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 301.00 | | | -72 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 706 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 706 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 706 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 706 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 215 875.00 | | | 4 215 875.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 036 667.00 | 36 667.00 | | 15 036 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 172 899.00 | 172 899.00 | | 172 899.00 |
VC Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 203 032.00 | | | 19 203 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 747.00 | 207 747.00 | | 207 747.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 324 167.00 | 108 293.00 | | 19 324 167.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |