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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 706 711.00 | | 45 706 711.00 | 45 706 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 299 391.00 | | 1 299 391.00 | 1 299 391.00 |
CF Disponibilités | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 902.00 | | 1 422 902.00 | 1 422 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 095 281.00 | | 48 095 281.00 | 48 095 281.00 |
CU Autres participations | 45 706 711.00 | | 45 706 711.00 | 45 706 711.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 965 668.00 | | 965 668.00 | 965 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 670 432.00 | 21 670 432.00 | | 21 670 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 626 481.00 | 6 626 481.00 | | 6 626 481.00 |
DH Report à nouveau | -72 301.00 | | | -72 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 163 431.00 | -72 301.00 | | -2 163 431.00 |
DK Provisions réglementées | 145 602.00 | 4 260.00 | | 145 602.00 |
DL TOTAL (I) | 26 206 782.00 | 28 228 871.00 | | 26 206 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 637 462.00 | 4 215 875.00 | | 4 637 462.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 123 953.00 | 15 036 667.00 | | 15 123 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 401.00 | | | 1 561 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 18 600.00 | | 33 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 057.00 | 53 026.00 | | 191 057.00 |
EA Autres dettes | 341 363.00 | | | 341 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 888 499.00 | 19 324 167.00 | | 21 888 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 095 281.00 | 47 553 038.00 | | 48 095 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 037.00 | 108 293.00 | | 2 251 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 959.00 | | 514 959.00 | 514 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 959.00 | | 514 959.00 | 514 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | 1 846 711.00 | | 7 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 342.00 | 4 260.00 | | 141 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 342.00 | 4 260.00 | | 141 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 342.00 | -4 260.00 | | -141 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 721.00 | 1 857 217.00 | | 522 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 152.00 | 1 929 518.00 | | 2 686 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 163 431.00 | -72 301.00 | | -2 163 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 706 711.00 | | | 45 706 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 706 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 706 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 706 711.00 | | | 45 706 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 260.00 | 141 342.00 | | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | 141 342.00 | | 4 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 637 462.00 | | | 4 637 462.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 123 953.00 | 123 953.00 | | 15 123 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 363.00 | 341 363.00 | | 341 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 196 059.00 | 196 059.00 | | 196 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 401.00 | 1 561 401.00 | | 1 561 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 303.00 | | | 420 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100 069.00 | 1 100 069.00 | | 1 100 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 391.00 | 1 299 391.00 | | 1 299 391.00 |
VW T.V.A. | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 888 499.00 | 2 251 037.00 | | 21 888 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |