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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 485.00 | 123 485.00 | | 123 485.00 |
AN Terrains | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AP Constructions | 156 794.00 | 64 362.00 | 92 432.00 | 156 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 202.00 | 16 030.00 | 173.00 | 16 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 592.00 | 203 877.00 | 101 715.00 | 305 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BZ Autres créances | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CF Disponibilités | 241 908.00 | | 241 908.00 | 241 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 671.00 | | 361 671.00 | 361 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 263.00 | 203 877.00 | 463 386.00 | 667 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 613.00 | 24 713.00 | | 32 613.00 |
DG Autres réserves | 162 983.00 | 118 410.00 | | 162 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357.00 | 52 474.00 | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 257 161.00 | 249 804.00 | | 257 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 466.00 | 2 876.00 | | 2 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 466.00 | 2 876.00 | | 2 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | 1 337.00 | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 595.00 | 96 497.00 | | 110 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 339.00 | 103 842.00 | | 69 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 049.00 | 24 481.00 | | 20 049.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 12 417.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 760.00 | 238 574.00 | | 203 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 386.00 | 491 255.00 | | 463 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 760.00 | 238 574.00 | | 203 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 1 073.00 | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 802.00 | | 379 802.00 | 379 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 802.00 | | 379 802.00 | 379 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 14 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 923.00 | 2 517.00 | | 7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 831.00 | 504 630.00 | | 420 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 475.00 | 452 156.00 | | 413 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 357.00 | 52 474.00 | | 7 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 541.00 | 7 691.00 | | 2 541.00 |