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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 485.00 | 123 485.00 | | 123 485.00 |
AN Terrains | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AP Constructions | 177 117.00 | 69 729.00 | 107 388.00 | 177 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 246.00 | 16 752.00 | 9 495.00 | 26 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 959.00 | 209 966.00 | 125 993.00 | 335 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BZ Autres créances | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CF Disponibilités | 221 746.00 | | 221 746.00 | 221 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 977.00 | | 357 977.00 | 357 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 936.00 | 209 966.00 | 483 970.00 | 693 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
DG Autres réserves | 162 983.00 | 162 983.00 | | 162 983.00 |
DH Report à nouveau | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 221.00 | 7 357.00 | | 69 221.00 |
DL TOTAL (I) | 326 382.00 | 257 161.00 | | 326 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 950.00 | 2 466.00 | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | 2 466.00 | | 1 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 1 463.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 239.00 | 110 595.00 | | 39 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 69 339.00 | | 87 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 474.00 | 20 049.00 | | 20 474.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 2 314.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 638.00 | 203 760.00 | | 155 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 970.00 | 463 386.00 | | 483 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 638.00 | 203 760.00 | | 155 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 466.00 | | 342 466.00 | 342 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 466.00 | | 342 466.00 | 342 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 12 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 830.00 | 420 831.00 | | 454 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 608.00 | 413 475.00 | | 385 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 221.00 | 7 357.00 | | 69 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 877.00 | 6 089.00 | | 203 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 392.00 | 6 089.00 | | 80 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 466.00 | 1 950.00 | 2 466.00 | 2 466.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 466.00 | 1 950.00 | 2 466.00 | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | 1 950.00 | 2 466.00 | 2 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 2 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 639.00 | 155 639.00 | | 155 639.00 |