| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 593.00 | 12 666.00 | 11 926.00 | 24 593.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 157.00 | 1 194.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 788.00 | 16 164.00 | 8 624.00 | 24 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 825.00 | 14 381.00 | 16 444.00 | 30 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 290.00 | 43 367.00 | 87 922.00 | 131 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 214.00 | | 198 214.00 | 198 214.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 458.00 | | 309 458.00 | 309 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 748.00 | 43 367.00 | 397 381.00 | 440 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
DH Report à nouveau | -409 649.00 | | | -409 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 394.00 | -409 649.00 | | -316 394.00 |
DL TOTAL (I) | -412 607.00 | -96 213.00 | | -412 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 404.00 | 233 895.00 | | 248 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 967.00 | 31.00 | | 15 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 385.00 | 148 524.00 | | 236 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 882.00 | 132 977.00 | | 300 882.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 2 683.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 988.00 | 518 110.00 | | 809 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 381.00 | 421 896.00 | | 397 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 658.00 | | 5 039.00 | 151 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 407.00 | 131 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 011.00 | 24 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 396.00 | 93 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | 240.00 | 28 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 638.00 | | 1 799.00 | 112 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | 3 000.00 | 10 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 121.00 | 16 653.00 | 25 407.00 | 52 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 8 611.00 | 4 011.00 | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 055.00 | 8 042.00 | 21 396.00 | 44 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 385.00 | 236 385.00 | | 236 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 530.00 | 184 530.00 | | 184 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
UX Autres créances clients | 198 214.00 | 198 214.00 | | 198 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 903.00 | 230 903.00 | | 230 903.00 |
VI Groupe et associés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 791.00 | 230 235.00 | 11 556.00 | 241 791.00 |
VW T.V.A. | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 988.00 | 809 988.00 | | 809 988.00 |