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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 593.00 | 16 765.00 | 7 828.00 | 24 593.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 202.00 | 1 149.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 395.00 | 17 794.00 | 14 601.00 | 32 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 825.00 | 16 834.00 | 13 991.00 | 30 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 897.00 | 51 595.00 | 87 302.00 | 138 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 178.00 | | 337 178.00 | 337 178.00 |
BZ Autres créances | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
CF Disponibilités | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 994.00 | | 572 994.00 | 572 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 890.00 | 51 595.00 | 660 296.00 | 711 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 60 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 001.00 | 170 000.00 | | 294 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
DH Report à nouveau | -726 043.00 | -409 649.00 | | -726 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 504.00 | -316 394.00 | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | -233 103.00 | -412 607.00 | | -233 103.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 093.00 | 248 404.00 | | 147 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 777.00 | 15 967.00 | | 66 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 364.00 | 236 385.00 | | 121 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 621.00 | 300 882.00 | | 413 621.00 |
EA Autres dettes | 44 544.00 | 8 350.00 | | 44 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 398.00 | 809 988.00 | | 793 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 296.00 | 397 381.00 | | 660 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 290.00 | | 7 607.00 | 131 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 041.00 | | 7 607.00 | 93 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 367.00 | 8 227.00 | | 43 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 666.00 | 4 099.00 | | 12 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 701.00 | 4 129.00 | | 30 701.00 |