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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 348.00 | 109 226.00 | 6 123.00 | 115 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 536.00 | 38 533.00 | 433 003.00 | 471 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 027.00 | 12 025.00 | 7 002.00 | 19 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 349.00 | 257 987.00 | 557 362.00 | 815 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BZ Autres créances | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
CF Disponibilités | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 546.00 | 257 987.00 | 677 559.00 | 935 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 669.00 | 98 204.00 | 93 465.00 | 191 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 145.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DG Autres réserves | 115 060.00 | 186 622.00 | | 115 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 592.00 | -89 707.00 | | -213 592.00 |
DL TOTAL (I) | -93 489.00 | 120 103.00 | | -93 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 483.00 | 426 667.00 | | 385 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 784.00 | 16 896.00 | | 16 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 522.00 | 54 274.00 | | 243 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 356.00 | 100 653.00 | | 124 356.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 048.00 | 598 491.00 | | 771 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 559.00 | 718 594.00 | | 677 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 759.00 | | 587 040.00 | 353 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 669.00 | | | 191 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 449.00 | | 815 349.00 | 125 449.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 449.00 | | 586 884.00 | 125 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 123.00 | | 584 210.00 | 128 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 197.00 | | 2 830.00 | 16 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 905.00 | 129 082.00 | | 128 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 313.00 | 63 891.00 | | 34 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 691.00 | 60 068.00 | | 87 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 5 124.00 | | 6 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 770.00 | 450.00 | 17 320.00 | 17 770.00 |
UX Autres créances clients | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 316.00 | 106 996.00 | 17 320.00 | 124 316.00 |