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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 448.00 | 86 502.00 | 25 946.00 | 112 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | 1 189.00 | 14 486.00 | 15 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 197.00 | 6 901.00 | 9 296.00 | 16 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 759.00 | 128 905.00 | 224 854.00 | 353 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 141 639.00 | | 141 639.00 | 141 639.00 |
CF Disponibilités | 332 015.00 | | 332 015.00 | 332 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 740.00 | | 493 740.00 | 493 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 499.00 | 128 905.00 | 718 594.00 | 847 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 669.00 | 34 313.00 | 157 356.00 | 191 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 605.00 | 4 375.00 | | 4 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 145.00 | 18 375.00 | | 18 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DG Autres réserves | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
DH Report à nouveau | | 106 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 707.00 | 79 893.00 | | -89 707.00 |
DL TOTAL (I) | 120 103.00 | 209 810.00 | | 120 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 667.00 | 37 384.00 | | 426 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 896.00 | 11 250.00 | | 16 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 274.00 | 46 215.00 | | 54 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 653.00 | 107 925.00 | | 100 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 491.00 | 202 774.00 | | 598 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 594.00 | 412 584.00 | | 718 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 603.00 | | 223 689.00 | 219 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 533.00 | | 353 759.00 | 89 533.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 533.00 | | 128 123.00 | 89 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 981.00 | | 15 675.00 | 201 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 252.00 | | 5 945.00 | 10 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | 10 400.00 | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 510.00 | 61 395.00 | | 67 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 313.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 012.00 | 23 679.00 | | 64 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498.00 | 3 403.00 | | 3 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 667.00 | 41 349.00 | 315 318.00 | 426 667.00 |
VI Groupe et associés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 496.00 | 161 726.00 | 17 770.00 | 179 496.00 |
VW T.V.A. | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 491.00 | 213 173.00 | 315 318.00 | 598 491.00 |