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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 995.00 | 14 881.00 | 16 113.00 | 30 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 302.00 | 29 938.00 | 31 364.00 | 61 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 303.00 | 44 820.00 | 58 483.00 | 103 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CF Disponibilités | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 035.00 | 44 820.00 | 125 215.00 | 170 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DH Report à nouveau | 7 840.00 | 3 188.00 | | 7 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105.00 | 4 652.00 | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 22 125.00 | 17 020.00 | | 22 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 637.00 | 20 895.00 | | 15 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 063.00 | 47 511.00 | | 44 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 31 452.00 | | 18 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 464.00 | 12 377.00 | | 24 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 090.00 | 112 235.00 | | 103 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 215.00 | 129 255.00 | | 125 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 090.00 | 112 235.00 | | 103 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 897.00 | | 291 897.00 | 291 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 897.00 | | 291 897.00 | 291 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 35.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 35.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | -35.00 | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 058.00 | 313 631.00 | | 358 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 953.00 | 308 979.00 | | 352 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105.00 | 4 652.00 | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 801.00 | | 6 502.00 | 96 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 795.00 | | 6 502.00 | 85 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 015.00 | 15 805.00 | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 015.00 | 15 805.00 | | 29 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VI Groupe et associés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VP Divers | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 270.00 | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 097.00 | 2 748.00 | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 42 478.00 | 42 579.00 | | 42 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 853.00 | 49 487.00 | | 37 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 2 490.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | 2 760.00 | | 2 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 191.00 | 32 517.00 | | 29 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 510.00 | 26 808.00 | | 27 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 428.00 | 94 815.00 | | 86 428.00 |