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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 493.00 | 7 682.00 | 16 811.00 | 24 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 302.00 | 21 333.00 | 39 969.00 | 61 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 801.00 | 29 015.00 | 67 786.00 | 96 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CF Disponibilités | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 270.00 | 29 015.00 | 129 255.00 | 158 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DH Report à nouveau | 3 188.00 | -12 985.00 | | 3 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | 16 173.00 | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 17 020.00 | 12 368.00 | | 17 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 895.00 | 31 020.00 | | 20 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 511.00 | 36 175.00 | | 47 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 452.00 | 19 036.00 | | 31 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | 6 252.00 | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 235.00 | 92 482.00 | | 112 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 255.00 | 104 850.00 | | 129 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 235.00 | 92 482.00 | | 112 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 313 624.00 | | 313 624.00 | 313 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 624.00 | | 313 624.00 | 313 624.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 2 099.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 631.00 | 359 825.00 | | 313 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 979.00 | 343 651.00 | | 308 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 652.00 | 16 173.00 | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 556.00 | | 12 245.00 | 84 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 550.00 | | 12 245.00 | 73 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 846.00 | 12 169.00 | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 846.00 | 12 169.00 | | 16 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VI Groupe et associés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 587.00 | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 748.00 | 3 811.00 | | 2 748.00 |
ST Autres comptes | 42 579.00 | 30 910.00 | | 42 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 487.00 | 52 824.00 | | 49 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | 2 495.00 | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 760.00 | 3 082.00 | | 2 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 517.00 | 37 944.00 | | 32 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 808.00 | 31 836.00 | | 26 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 815.00 | 87 544.00 | | 94 815.00 |