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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 903.00 | 297.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 310.00 | 1 675.00 | 39 635.00 | 41 310.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 710.00 | 2 578.00 | 40 132.00 | 42 710.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
072 Créances – Autres | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
084 Disponibilités | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
110 Total général Actif | 106 844.00 | 2 578.00 | 104 266.00 | 106 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 625.00 | | | 211 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 622.00 | | | 193 622.00 |
230 Autres produits | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 777.00 | | | 406 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 129 679.00 | | | 129 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
252 Charges sociales | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 520.00 | | | 343 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 827.00 | | | 41 827.00 |