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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 110.00 | 6 852.00 | 36 258.00 | 43 110.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 360.00 | 8 052.00 | 94 308.00 | 102 360.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
072 Créances – Autres | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
084 Disponibilités | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 562.00 | | 132 562.00 | 132 562.00 |
110 Total général Actif | 234 922.00 | 8 052.00 | 226 870.00 | 234 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 882.00 | 211 625.00 | | 163 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 909.00 | 193 622.00 | | 178 909.00 |
230 Autres produits | 7 682.00 | 1 531.00 | | 7 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 473.00 | 406 777.00 | | 350 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 315.00 | 127 901.00 | | 90 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 350.00 | -2 650.00 | | -12 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 988.00 | 3 280.00 | | 7 988.00 |
242 Autres charges externes. | 109 910.00 | 129 679.00 | | 109 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | 9 583.00 | | 6 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 056.00 | 55 960.00 | | 75 056.00 |
252 Charges sociales | 17 433.00 | 17 182.00 | | 17 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 474.00 | 2 578.00 | | 5 474.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 630.00 | 343 520.00 | | 300 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 843.00 | 63 257.00 | | 49 843.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 10 877.00 | | 9 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 256.00 | 52 380.00 | | 40 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |