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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 077.00 | | 130 077.00 | 130 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 577.00 | | 456 577.00 | 456 577.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 341.00 | | 459 341.00 | 459 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | -4 036.00 | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 8 477.00 | -3 936.00 | | 8 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 236.00 | 452 549.00 | | 424 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 227.00 | 7 977.00 | | 24 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 863.00 | 460 527.00 | | 450 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 341.00 | 456 590.00 | | 459 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661.00 | 4 037.00 | | 3 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 414.00 | -4 037.00 | | 12 414.00 |