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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 103.00 | | 136 103.00 | 136 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 103.00 | | 395 103.00 | 395 103.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 409.00 | | 395 409.00 | 395 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 377.00 | -4 036.00 | | 8 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198.00 | 12 414.00 | | 31 198.00 |
DL TOTAL (I) | 39 675.00 | 8 477.00 | | 39 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 462.00 | 424 236.00 | | 333 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 072.00 | 24 227.00 | | 21 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 734.00 | 450 863.00 | | 355 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 409.00 | 459 341.00 | | 395 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 606.00 | 450 863.00 | | 46 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 586.00 | 16 076.00 | | 106 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 388.00 | 3 661.00 | | 75 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 198.00 | 12 414.00 | | 31 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 462.00 | 24 334.00 | 99 756.00 | 333 462.00 |
VI Groupe et associés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 734.00 | 46 606.00 | 99 756.00 | 355 734.00 |