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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AH Fonds commercial | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 704.00 | 167 444.00 | 12 259.00 | 179 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 951.00 | 267 704.00 | 126 247.00 | 393 951.00 |
BP En cours de production de services | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BT Marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 161.00 | 27 042.00 | 108 119.00 | 135 161.00 |
BZ Autres créances | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CF Disponibilités | 278 561.00 | | 278 561.00 | 278 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 338.00 | 27 042.00 | 442 296.00 | 469 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 290.00 | 294 746.00 | 568 543.00 | 863 290.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 179 903.00 | | | 179 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
DL TOTAL (I) | 321 256.00 | | | 321 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
EA Autres dettes | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 287.00 | | | 247 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 543.00 | | | 568 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 653.00 | | | 185 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 410.00 | | 80 542.00 | 332 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 393 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 279 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 483.00 | | 80 000.00 | 32 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 259.00 | | 542.00 | 298 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 162.00 | 12 480.00 | 3 937.00 | 259 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 998.00 | 12 480.00 | 3 937.00 | 258 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 333.00 | 16 000.00 | 57 333.00 | 73 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 135 162.00 | 102 819.00 | 32 343.00 | 135 162.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 062.00 | 123 051.00 | 33 011.00 | 156 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 986.00 | 185 653.00 | 57 333.00 | 242 986.00 |