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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AH Fonds commercial | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 704.00 | 177 904.00 | 1 800.00 | 179 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 951.00 | 278 164.00 | 114 787.00 | 392 951.00 |
BP En cours de production de services | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BT Marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 857.00 | 27 042.00 | 142 815.00 | 169 857.00 |
BZ Autres créances | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CF Disponibilités | 398 819.00 | | 398 819.00 | 398 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 293.00 | 27 042.00 | 630 251.00 | 657 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 245.00 | 305 206.00 | 745 038.00 | 1 050 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 309 517.00 | | | 309 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
DL TOTAL (I) | 476 816.00 | | | 476 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 804.00 | | | 140 804.00 |
EA Autres dettes | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 222.00 | | | 268 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 038.00 | | | 745 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 971.00 | | | 221 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 952.00 | | | 393 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 392 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 801.00 | | | 279 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 705.00 | 10 460.00 | | 267 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 541.00 | 10 460.00 | | 267 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 333.00 | 16 000.00 | 41 333.00 | 57 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 805.00 | 140 805.00 | | 140 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 907.00 | 36 290.00 | 617.00 | 36 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 169 857.00 | 137 515.00 | 32 343.00 | 169 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 137.00 | 194 126.00 | 33 011.00 | 227 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 922.00 | 221 971.00 | 41 951.00 | 263 922.00 |