| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 109 751.00 | 31 577.00 | 78 175.00 | 109 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 371.00 | 49 558.00 | 19 813.00 | 69 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 551.00 | 97 062.00 | 275 488.00 | 372 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BZ Autres créances | 372 873.00 | | 372 873.00 | 372 873.00 |
CF Disponibilités | 362 394.00 | | 362 394.00 | 362 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 077.00 | | 752 077.00 | 752 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 628.00 | 97 062.00 | 1 027 565.00 | 1 124 628.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 899.00 | | | 314 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 543.00 | | | 157 543.00 |
DL TOTAL (I) | 692 442.00 | | | 692 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
EA Autres dettes | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 123.00 | | | 335 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 565.00 | | | 1 027 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 123.00 | | | 335 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 164.00 | | 18 593.00 | 680 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 661.00 | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 206.00 | 372 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 330.00 | 189 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 215.00 | 179 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 258.00 | | | 338 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 744.00 | | 18 593.00 | 335 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 641.00 | 31 001.00 | 111 580.00 | 177 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 508.00 | | 10 580.00 | 26 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 133.00 | 31 001.00 | 101 000.00 | 151 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 117.00 | 350 117.00 | | 350 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 883.00 | 389 683.00 | 3 200.00 | 392 883.00 |
VW T.V.A. | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 123.00 | 335 123.00 | | 335 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
ST Autres comptes | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 497.00 | | | 167 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 614.00 | | | 262 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |