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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 111 218.00 | 42 347.00 | 68 871.00 | 111 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 951.00 | 54 521.00 | 17 430.00 | 71 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 598.00 | 112 796.00 | 263 802.00 | 376 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
BZ Autres créances | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CF Disponibilités | 661 194.00 | | 661 194.00 | 661 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 730.00 | | 702 730.00 | 702 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 328.00 | 112 796.00 | 966 532.00 | 1 079 328.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 420.00 | | | 452 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
DL TOTAL (I) | 691 779.00 | | | 691 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
EA Autres dettes | 125 890.00 | | | 125 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 753.00 | | | 274 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 532.00 | | | 966 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 753.00 | | | 274 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 551.00 | | 2 097.00 | 372 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 928.00 | | | 189 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 122.00 | | 2 097.00 | 179 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 062.00 | 15 734.00 | | 97 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 134.00 | 15 734.00 | | 81 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 736.00 | 41 536.00 | 3 200.00 | 44 736.00 |
VW T.V.A. | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 753.00 | 274 753.00 | | 274 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
ST Autres comptes | 127 888.00 | | | 127 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |