| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 5 810.00 | 1 800.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 722.00 | 43 008.00 | 8 714.00 | 51 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 982.00 | 48 818.00 | 15 164.00 | 63 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
BZ Autres créances | 1 041 262.00 | | 1 041 262.00 | 1 041 262.00 |
CF Disponibilités | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 873.00 | | 1 134 873.00 | 1 134 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 855.00 | 48 818.00 | 1 150 037.00 | 1 198 855.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 436.00 | 47 988.00 | | -32 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 600.00 | -80 423.00 | | -236 600.00 |
DL TOTAL (I) | -258 035.00 | -21 436.00 | | -258 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 3 198.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 106.00 | 1 100.00 | | 31 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 384.00 | 63 263.00 | | 61 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 013.00 | 122 631.00 | | 103 013.00 |
EA Autres dettes | 1 210 993.00 | 926 830.00 | | 1 210 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 073.00 | 1 117 021.00 | | 1 408 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 037.00 | 1 095 586.00 | | 1 150 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 073.00 | 1 116 253.00 | | 1 408 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 848.00 | | 278 848.00 | 278 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 848.00 | | 278 848.00 | 278 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 482.00 | 1 479.00 | | 55 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 482.00 | 1 479.00 | | 55 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 933.00 | 540.00 | | 16 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 933.00 | 540.00 | | 16 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 548.00 | 939.00 | | 38 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -836.00 | | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 346.00 | 444 597.00 | | 334 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 945.00 | 525 021.00 | | 570 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 600.00 | -80 423.00 | | -236 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 305.00 | | 1 677.00 | 62 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 045.00 | | 1 677.00 | 50 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 210.00 | 8 607.00 | | 40 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 1 564.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 964.00 | 7 043.00 | | 35 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 971.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 993.00 | 1 210 993.00 | | 1 210 993.00 |
UX Autres créances clients | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 117.00 | 1 014 117.00 | | 1 014 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 065.00 | 1 094 065.00 | | 1 094 065.00 |
VW T.V.A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 073.00 | 1 408 073.00 | | 1 408 073.00 |