| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 721.00 | 63 153.00 | 13 568.00 | 76 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 891.00 | 70 762.00 | 19 128.00 | 89 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
BZ Autres créances | 1 786 437.00 | | 1 786 437.00 | 1 786 437.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 941 222.00 | | 1 941 222.00 | 1 941 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 113.00 | 70 762.00 | 1 960 351.00 | 2 031 113.00 |
CU Autres participations | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 425.00 | 124 282.00 | | 230 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 493.00 | 106 142.00 | | -51 493.00 |
DL TOTAL (I) | 189 931.00 | 241 425.00 | | 189 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 4 645.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 986.00 | 94 830.00 | | 38 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 464.00 | 152 752.00 | | 118 464.00 |
EA Autres dettes | 1 460 378.00 | 1 462 634.00 | | 1 460 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 419.00 | 1 714 861.00 | | 1 770 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 351.00 | 1 956 287.00 | | 1 960 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 419.00 | 1 714 861.00 | | 1 770 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261 042.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 890.00 | | 201 890.00 | 201 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 890.00 | | 201 890.00 | 201 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 12 686.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 9 938.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | 22 625.00 | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 11 812.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 11 812.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | 10 813.00 | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 870.00 | 729 254.00 | | 206 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 364.00 | 623 111.00 | | 258 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 493.00 | 106 142.00 | | -51 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 299.00 | | 14 961.00 | 79 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 305.00 | 2 064.00 | 89 891.00 | 2 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 374.00 | 76 721.00 | 2 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 790.00 | | 11 611.00 | 67 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 350.00 | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 457.00 | 5 679.00 | 374.00 | 65 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 848.00 | 5 679.00 | 374.00 | 57 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 378.00 | 1 460 378.00 | | 1 460 378.00 |
UX Autres créances clients | 152 274.00 | 152 274.00 | | 152 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781 239.00 | 1 781 239.00 | | 1 781 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 711.00 | 1 938 711.00 | | 1 938 711.00 |
VW T.V.A. | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 419.00 | 1 770 419.00 | | 1 770 419.00 |