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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 454.00 | | 822 454.00 | 822 454.00 |
BZ Autres créances | 194 950.00 | | 194 950.00 | 194 950.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 390.00 | | 1 131 390.00 | 1 131 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 273.00 | | 1 226 273.00 | 1 226 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 296.00 | 81 331.00 | | 130 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 853.00 | 48 964.00 | | -74 853.00 |
DL TOTAL (I) | 220 443.00 | 295 296.00 | | 220 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 414.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 814.00 | 129 094.00 | | 78 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 140.00 | 196 932.00 | | 410 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 785.00 | 356 889.00 | | 513 785.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 830.00 | 683 330.00 | | 1 005 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 273.00 | 978 626.00 | | 1 226 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 759 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 759 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 132.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 132.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -132.00 | | -300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 100.00 | 8 363.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 071.00 | 3 744 374.00 | | 5 017 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 924.00 | 3 695 410.00 | | 5 091 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 853.00 | 48 964.00 | | -74 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 44 882.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 140.00 | 410 140.00 | | 410 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 938.00 | 253 938.00 | | 253 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
UX Autres créances clients | 822 454.00 | 822 454.00 | | 822 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 456.00 | 1 020 573.00 | 44 882.00 | 1 065 456.00 |
VW T.V.A. | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 830.00 | 1 005 830.00 | | 1 005 830.00 |