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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 519.00 | | 566 519.00 | 566 519.00 |
BZ Autres créances | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
CF Disponibilités | 167 356.00 | | 167 356.00 | 167 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 626.00 | | 928 626.00 | 928 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 626.00 | | 978 626.00 | 978 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
DL TOTAL (I) | 295 296.00 | | | 295 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 932.00 | | | 196 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 889.00 | | | 356 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 330.00 | | | 683 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 626.00 | | | 978 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 330.00 | | | 683 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 382.00 | | 3 561 382.00 | 3 561 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 382.00 | | 3 561 382.00 | 3 561 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 415.00 | | | 165 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 375.00 | | | 3 744 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 410.00 | | | 3 695 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 932.00 | 196 932.00 | | 196 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 659.00 | 202 659.00 | | 202 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
UX Autres créances clients | 566 519.00 | 566 519.00 | | 566 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 523.00 | 730 523.00 | | 730 523.00 |
VW T.V.A. | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 330.00 | 683 330.00 | | 683 330.00 |