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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 745.00 | 47 836.00 | 909.00 | 48 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 394.00 | 16 817.00 | 2 576.00 | 19 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 297.00 | 66 706.00 | 6 591.00 | 73 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
BZ Autres créances | 225 886.00 | | 225 886.00 | 225 886.00 |
CF Disponibilités | 997 640.00 | | 997 640.00 | 997 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 720.00 | | 1 343 720.00 | 1 343 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 017.00 | 66 706.00 | 1 350 311.00 | 1 417 017.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
DH Report à nouveau | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 100.00 | -3 250.00 | | 388 100.00 |
DL TOTAL (I) | 410 017.00 | -2 149.00 | | 410 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 443.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 280.00 | 1 385.00 | | 194 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 070.00 | 898.00 | | 116 070.00 |
EA Autres dettes | 375 838.00 | | | 375 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 295.00 | 55 486.00 | | 940 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 311.00 | 53 337.00 | | 1 350 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 478.00 | 55 486.00 | | 808 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 75 905.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 060.00 | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 607.00 | 73 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547.00 | 22 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 2 406.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 010.00 | 1 304.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 1 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 280.00 | 194 280.00 | | 194 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 838.00 | 375 838.00 | | 375 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
VB T. V. A. | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VC Groupe et associés | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 375.00 | 18 558.00 | 131 817.00 | 150 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 870.00 | 295 524.00 | 2 346.00 | 297 870.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 968.00 | 746 151.00 | 131 817.00 | 877 968.00 |