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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 745.00 | 48 436.00 | 309.00 | 48 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 223.00 | 24 412.00 | 110 811.00 | 135 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 367.00 | 74 900.00 | 113 466.00 | 188 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BZ Autres créances | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
CF Disponibilités | 844 700.00 | | 844 700.00 | 844 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 395.00 | | 942 395.00 | 942 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 762.00 | 74 900.00 | 1 055 861.00 | 1 130 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | -3 249.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 655.00 | 388 100.00 | | 345 655.00 |
DL TOTAL (I) | 371 671.00 | 410 017.00 | | 371 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 817.00 | 150 375.00 | | 131 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 497.00 | 62 327.00 | | 20 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 594.00 | 194 280.00 | | 90 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 864.00 | 116 070.00 | | 52 864.00 |
EA Autres dettes | 379 247.00 | 375 838.00 | | 379 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 171.00 | 41 405.00 | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 190.00 | 940 295.00 | | 684 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 861.00 | 1 350 311.00 | | 1 055 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 692.00 | 940 295.00 | | 589 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 297.00 | | 117 366.00 | 73 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 188 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 137 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 206.00 | | 117 366.00 | 22 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 706.00 | 9 731.00 | 1 536.00 | 66 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 836.00 | 600.00 | | 47 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 869.00 | 9 131.00 | 1 536.00 | 18 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VB T. V. A. | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 467.00 | 92 121.00 | 2 346.00 | 94 467.00 |