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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 554.00 | 11 303.00 | 18 250.00 | 29 554.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 703.00 | 11 303.00 | 18 400.00 | 29 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
072 Créances – Autres | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
084 Disponibilités | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
110 Total général Actif | 100 481.00 | 11 303.00 | 89 178.00 | 100 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 407.00 | | | 178 407.00 |
222 Production stockée | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900.00 | | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
242 Autres charges externes. | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
252 Charges sociales | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 900.00 | | | 3 900.00 |