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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 811.00 | 20 909.00 | 45 902.00 | 66 811.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 961.00 | 20 909.00 | 81 051.00 | 101 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 243.00 | | 16 245.00 | 16 243.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
110 Total général Actif | 175 317.00 | 20 909.00 | 154 407.00 | 175 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 798.00 | | | 253 798.00 |
222 Production stockée | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 390.00 | | | 275 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 694.00 | | | 108 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
242 Autres charges externes. | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
252 Charges sociales | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |