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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 163.00 | 1 397.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 955.00 | 13 750.00 | 104 205.00 | 117 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 446.00 | 1 102.00 | 44 344.00 | 45 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 634.00 | 15 015.00 | 720 619.00 | 735 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BT Marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 99 293.00 | | 99 293.00 | 99 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 347.00 | 15 015.00 | 854 332.00 | 869 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
DL TOTAL (I) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 589.00 | | | 474 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 512.00 | | | 274 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 602.00 | | | 843 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 332.00 | | | 854 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 901.00 | | | 439 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FD Production vendue biens | 691 886.00 | | 691 886.00 | 691 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 130.00 | | 692 130.00 | 692 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 428.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 618.00 | | | 726 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 888.00 | | | 735 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 741 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 735 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 163 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 428.00 | 413.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 265.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 512.00 | 274 512.00 | | 274 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 589.00 | 70 888.00 | 287 842.00 | 474 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 237.00 | 24 564.00 | 15 673.00 | 40 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 602.00 | 439 901.00 | 287 842.00 | 843 602.00 |