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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 683.00 | 877.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 955.00 | 31 247.00 | 86 709.00 | 117 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 113.00 | 7 810.00 | 45 302.00 | 53 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 301.00 | 39 740.00 | 703 561.00 | 743 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CF Disponibilités | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 403.00 | 39 740.00 | 845 663.00 | 885 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 325.00 | -9 270.00 | | 74 325.00 |
DL TOTAL (I) | 85 055.00 | 10 730.00 | | 85 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 701.00 | 474 589.00 | | 403 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 913.00 | 274 512.00 | | 271 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 44 463.00 | | 29 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 244.00 | 50 038.00 | | 55 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 608.00 | 843 602.00 | | 760 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 663.00 | 854 332.00 | | 845 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 221.00 | 439 901.00 | | 428 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FD Production vendue biens | 739 424.00 | | 739 424.00 | 739 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 652.00 | | 740 652.00 | 740 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 725.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 872.00 | 726 618.00 | | 742 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 546.00 | 735 888.00 | | 668 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 325.00 | -9 270.00 | | 74 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 634.00 | | 7 667.00 | 735 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 560.00 | | | 556 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 401.00 | | 7 667.00 | 163 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 015.00 | 24 725.00 | 39 740.00 | 15 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 520.00 | 683.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | 24 205.00 | 39 057.00 | 14 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 701.00 | 71 314.00 | 289 574.00 | 403 701.00 |
VI Groupe et associés | 271 913.00 | 271 913.00 | | 271 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 975.00 | 12 302.00 | 15 673.00 | 27 975.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 608.00 | 428 221.00 | 289 574.00 | 760 608.00 |