| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 423.00 | 13 004.00 | 32 419.00 | 45 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 423.00 | 13 004.00 | 692 419.00 | 705 423.00 |
BZ Autres créances | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CF Disponibilités | 7 693 885.00 | | 7 693 885.00 | 7 693 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 215.00 | | 7 710 215.00 | 7 710 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 639.00 | 13 004.00 | 8 402 634.00 | 8 415 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
DL TOTAL (I) | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 902.00 | | | 832 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 210.00 | | | 188 210.00 |
EA Autres dettes | 7 138 305.00 | | | 7 138 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 248 376.00 | | | 8 248 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 634.00 | | | 8 402 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536 481.00 | | | 7 536 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 705 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 423.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138 305.00 | 7 138 305.00 | | 7 138 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 902.00 | 121 006.00 | 232 194.00 | 832 902.00 |
VI Groupe et associés | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 589.00 | | | 751 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VW T.V.A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 376.00 | 7 536 481.00 | 232 194.00 | 8 248 376.00 |