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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 572.00 | 14 821.00 | 65 750.00 | 80 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 572.00 | 14 821.00 | 725 750.00 | 740 572.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CF Disponibilités | 6 964 779.00 | | 6 964 779.00 | 6 964 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 720.00 | | 6 992 720.00 | 6 992 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 292.00 | 14 821.00 | 7 718 471.00 | 7 733 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 533.00 | 144 257.00 | | 219 533.00 |
DL TOTAL (I) | 329 790.00 | 154 257.00 | | 329 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 895.00 | 832 902.00 | | 711 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823.00 | 72 940.00 | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 16 019.00 | | 12 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 092.00 | 188 210.00 | | 173 092.00 |
EA Autres dettes | 6 485 212.00 | 7 138 305.00 | | 6 485 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 388 680.00 | 8 248 376.00 | | 7 388 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 471.00 | 8 402 634.00 | | 7 718 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 759.00 | 7 536 481.00 | | 6 761 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 423.00 | | 67 571.00 | 705 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 422.00 | 740 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 422.00 | 80 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 423.00 | | 67 571.00 | 45 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004.00 | 33 565.00 | 31 748.00 | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 33 565.00 | 31 748.00 | 13 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485 212.00 | 6 485 212.00 | | 6 485 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 895.00 | 84 974.00 | 196 885.00 | 711 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VW T.V.A. | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 388 680.00 | 6 761 759.00 | 196 885.00 | 7 388 680.00 |