| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AH Fonds commercial | 549 938.00 | | 549 938.00 | 549 938.00 |
AP Constructions | 250 487.00 | 218 904.00 | 31 583.00 | 250 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 990.00 | 329 874.00 | 20 116.00 | 349 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 042.00 | 516 970.00 | 299 072.00 | 816 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
AX Avances et acomptes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 142.00 | 1 076 405.00 | 938 736.00 | 2 015 142.00 |
BT Marchandises | 328 037.00 | | 328 037.00 | 328 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 647.00 | 7 870.00 | 15 777.00 | 23 647.00 |
BZ Autres créances | 291 413.00 | 101 219.00 | 190 194.00 | 291 413.00 |
CF Disponibilités | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 975.00 | 109 089.00 | 704 886.00 | 813 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 117.00 | 1 185 495.00 | 1 643 622.00 | 2 829 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 215 715.00 | 271 514.00 | | 215 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 333.00 | -55 799.00 | | -180 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 530.00 | 86 040.00 | | 64 530.00 |
DL TOTAL (I) | 123 446.00 | 325 289.00 | | 123 446.00 |
DP Provisions pour risques | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 688.00 | 122 395.00 | | 263 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 2 162.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 757.00 | 935 626.00 | | 1 002 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 306.00 | 172 148.00 | | 217 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 742.00 | 1 232 331.00 | | 1 485 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 622.00 | 1 592 053.00 | | 1 643 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 742.00 | 1 232 331.00 | | 1 485 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 688.00 | 122 395.00 | | 163 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 753 637.00 | | 7 753 637.00 | 7 753 637.00 |
FG Production vendue services | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 974.00 | | 7 775 974.00 | 7 775 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 803 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 395 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 17 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 553.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 930.00 | 9 329.00 | | 10 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 139.00 | 7 120.00 | | 41 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 510.00 | 71 510.00 | | 21 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 649.00 | 78 630.00 | | 62 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 311.00 | 54.00 | | 26 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 250.00 | 759.00 | | 34 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 561.00 | 813.00 | | 60 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088.00 | 77 817.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 866.00 | 8 020 942.00 | | 7 865 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 199.00 | 8 076 741.00 | | 8 046 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 333.00 | -55 799.00 | | -180 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 223.00 | 26 490.00 | | 38 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 271.00 | | 77 178.00 | 1 972 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 307.00 | 2 015 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 307.00 | 1 453 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 594.00 | | | 560 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 177.00 | | 77 178.00 | 1 410 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 938.00 | 80 525.00 | 57.00 | 995 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 281.00 | 80 525.00 | 57.00 | 985 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
6T Sur comptes clients | 16 239.00 | 7 870.00 | 16 239.00 | 16 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 458.00 | 7 870.00 | 16 239.00 | 117 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 891.00 | 7 870.00 | 16 239.00 | 151 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 870.00 | 16 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 757.00 | 1 002 757.00 | | 1 002 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 688.00 | 263 688.00 | | 263 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 709.00 | 261 709.00 | | 261 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 785.00 | 343 785.00 | | 343 785.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 742.00 | 1 485 742.00 | | 1 485 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 034.00 | 56 121.00 | | 54 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 395.00 | 27 169.00 | | 19 395.00 |
ST Autres comptes | 455 381.00 | 430 427.00 | | 455 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 797.00 | 61 424.00 | | 58 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 777.00 | 84 900.00 | | 58 777.00 |
YT Sous‐traitance | 51 678.00 | 52 404.00 | | 51 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 736.00 | 13 720.00 | | 11 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 606.00 | 20 006.00 | | 14 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 640.00 | 76 127.00 | | 68 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 274.00 | 1 585 799.00 | | 698 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 426.00 | 386 940.00 | | 667 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 987.00 | 585 144.00 | | 596 987.00 |