| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AH Fonds commercial | 549 938.00 | | 549 938.00 | 549 938.00 |
AP Constructions | 250 487.00 | 211 201.00 | 39 286.00 | 250 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 297.00 | 318 732.00 | 65 566.00 | 384 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 864.00 | 455 348.00 | 283 517.00 | 738 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
AX Avances et acomptes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 271.00 | 995 938.00 | 976 333.00 | 1 972 271.00 |
BT Marchandises | 215 556.00 | | 215 556.00 | 215 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 371.00 | 16 239.00 | 22 132.00 | 38 371.00 |
BZ Autres créances | 275 791.00 | 101 219.00 | 174 572.00 | 275 791.00 |
CF Disponibilités | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 178.00 | 117 458.00 | 615 720.00 | 733 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 449.00 | 1 113 396.00 | 1 592 053.00 | 2 705 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 271 514.00 | 406 137.00 | | 271 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 799.00 | -134 623.00 | | -55 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 040.00 | 107 550.00 | | 86 040.00 |
DL TOTAL (I) | 325 289.00 | 402 598.00 | | 325 289.00 |
DP Provisions pour risques | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 395.00 | 1 796.00 | | 122 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 3.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 626.00 | 1 002 230.00 | | 935 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 148.00 | 144 063.00 | | 172 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 331.00 | 1 148 092.00 | | 1 232 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 053.00 | 1 585 124.00 | | 1 592 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 331.00 | 1 148 093.00 | | 1 232 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 916 689.00 | | 7 916 689.00 | 7 916 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 689.00 | | 7 916 689.00 | 7 916 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 942 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 256 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 066 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 329.00 | 9 279.00 | | 9 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 120.00 | 38 338.00 | | 7 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 510.00 | 21 510.00 | | 71 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 630.00 | 59 848.00 | | 78 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 87 416.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 87 416.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 817.00 | -27 569.00 | | 77 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 020 942.00 | 8 625 751.00 | | 8 020 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 076 741.00 | 8 760 374.00 | | 8 076 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 799.00 | -134 623.00 | | -55 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 490.00 | 18 345.00 | | 26 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 764.00 | | 96 416.00 | 1 876 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 1 972 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 1 410 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 594.00 | | | 560 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 670.00 | | 96 416.00 | 1 314 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 815.00 | 78 273.00 | 150.00 | 917 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 158.00 | 78 273.00 | 150.00 | 907 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
6T Sur comptes clients | 5 958.00 | 16 239.00 | 5 958.00 | 5 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 219.00 | | 9 000.00 | 110 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 177.00 | 16 239.00 | 14 958.00 | 116 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 610.00 | 16 239.00 | 14 958.00 | 150 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 239.00 | 14 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 626.00 | 935 626.00 | | 935 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VB T. V. A. | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 895.00 | 232 895.00 | | 232 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 540.00 | 362 540.00 | | 362 540.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 331.00 | 1 232 331.00 | | 1 232 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 121.00 | 56 455.00 | | 56 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 169.00 | 26 237.00 | | 27 169.00 |
ST Autres comptes | 430 427.00 | 443 105.00 | | 430 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 424.00 | 60 676.00 | | 61 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
YT Sous‐traitance | 52 404.00 | 56 974.00 | | 52 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 720.00 | 2 546.00 | | 13 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 006.00 | 20 969.00 | | 20 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 127.00 | 77 424.00 | | 76 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 585 799.00 | 1 261 384.00 | | 1 585 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 940.00 | 342 370.00 | | 386 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 144.00 | 589 538.00 | | 585 144.00 |