| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 837.00 | 131 259.00 | 2 578.00 | 133 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 419.00 | 208 886.00 | 51 533.00 | 260 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 890.00 | 346 710.00 | 118 181.00 | 464 890.00 |
BT Marchandises | 236 660.00 | | 236 660.00 | 236 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 330 557.00 | | 330 557.00 | 330 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 702.00 | | 583 702.00 | 583 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 593.00 | 346 710.00 | 701 883.00 | 1 048 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 339 287.00 | 402 596.00 | | 339 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 780.00 | -63 309.00 | | 164 780.00 |
DL TOTAL (I) | 517 268.00 | 352 487.00 | | 517 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 269.00 | 64 941.00 | | 58 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 5 399.00 | | 1 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 58 243.00 | | 48 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 557.00 | 80 646.00 | | 75 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 616.00 | 209 829.00 | | 184 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 883.00 | 562 317.00 | | 701 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 680.00 | 4 230.00 | | 498 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 020.00 | 464 890.00 | | 38 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 544.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 020.00 | 394 256.00 | | 38 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 046.00 | 4 230.00 | | 428 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 208.00 | 25 522.00 | 38 020.00 | 359 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 16.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 660.00 | 25 505.00 | 38 020.00 | 352 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 799.00 | 15 148.00 | 42 651.00 | 57 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 075.00 | 16 485.00 | 1 590.00 | 18 075.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 715.00 | 141 064.00 | 42 651.00 | 183 715.00 |