| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 837.00 | 132 789.00 | 1 048.00 | 133 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 804.00 | 232 919.00 | 29 885.00 | 262 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 275.00 | 372 272.00 | 95 003.00 | 467 275.00 |
BT Marchandises | 209 290.00 | | 209 290.00 | 209 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 362 389.00 | | 362 389.00 | 362 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 945.00 | | 588 944.00 | 588 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 220.00 | 372 272.00 | 683 948.00 | 1 056 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 12 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 268.00 | 339 287.00 | | 387 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 652.00 | 164 780.00 | | 58 652.00 |
DL TOTAL (I) | 555 920.00 | 517 268.00 | | 555 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 849.00 | 58 269.00 | | 42 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 1 531.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | 48 359.00 | | 44 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 453.00 | 75 557.00 | | 39 453.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 028.00 | 184 616.00 | | 128 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 948.00 | 701 883.00 | | 683 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 890.00 | 2 385.00 | | 464 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 275.00 | | | 467 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 641.00 | | | 396 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 256.00 | 2 385.00 | | 394 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 710.00 | 25 563.00 | | 346 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 146.00 | 25 563.00 | | 340 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 651.00 | 12 684.00 | 29 967.00 | 42 651.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 855.00 | 17 265.00 | 1 590.00 | 18 855.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 028.00 | 98 061.00 | 29 967.00 | 128 028.00 |