| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 458.00 | 83 310.00 | 6 147.00 | 89 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 767.00 | 223 306.00 | 11 460.00 | 234 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 806.00 | 306 617.00 | 239 188.00 | 545 806.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BZ Autres créances | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CF Disponibilités | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 630.00 | | 141 630.00 | 141 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 437.00 | 306 617.00 | 380 819.00 | 687 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DH Report à nouveau | -69 630.00 | | | -69 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 817.00 | | | -32 817.00 |
DL TOTAL (I) | -28 658.00 | | | -28 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 114.00 | | | 171 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 478.00 | | | 409 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 819.00 | | | 380 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 074.00 | | | 336 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 673.00 | | 211 673.00 | 211 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 673.00 | | 211 673.00 | 211 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 088.00 | | | 301 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 906.00 | | | 333 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 817.00 | | | -32 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 643.00 | | 8 162.00 | 537 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 062.00 | | 8 162.00 | 316 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 463.00 | 4 153.00 | | 302 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 463.00 | 4 153.00 | | 302 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 321.00 | 26 917.00 | 73 404.00 | 100 321.00 |
VI Groupe et associés | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 146.00 | 37 146.00 | 7 000.00 | 44 146.00 |
VW T.V.A. | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 478.00 | 336 074.00 | 73 404.00 | 409 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
ST Autres comptes | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |