| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 594.00 | 2 914.00 | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 073.00 | 4 641.00 | 21 432.00 | 26 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 416.00 | 4 641.00 | 62 775.00 | 67 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 223.00 | | 244 223.00 | 244 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 223.00 | | 244 223.00 | 244 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 555.00 | | | 253 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 263.00 | | | 247 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 565.00 | | 3 508.00 | 22 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | 3 508.00 | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047.00 | 594.00 | | 4 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 594.00 | | 3 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 564.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 861.00 | 23 343.00 | 18 518.00 | 41 861.00 |
VW T.V.A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 623.00 | 43 623.00 | 10 000.00 | 53 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 558.00 | | | 60 558.00 |