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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 565.00 | 4 047.00 | 18 518.00 | 22 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418.00 | 4 047.00 | 39 371.00 | 43 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 459.00 | | | -20 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FG Production vendue services | 176 854.00 | | 176 854.00 | 176 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 854.00 | | 192 854.00 | 192 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 496.00 | | | 207 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 538.00 | | 3 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 538.00 | | 3 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
UX Autres créances clients | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 544.00 | 12 025.00 | 18 518.00 | 30 544.00 |
VW T.V.A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
ST Autres comptes | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |