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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 212.00 | 16 596.00 | 3 616.00 | 20 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 28 380.00 | 36 186.00 | 64 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 778.00 | 44 976.00 | 39 802.00 | 84 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 483.00 | | 145 483.00 | 145 483.00 |
BZ Autres créances | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CF Disponibilités | 107 710.00 | | 107 710.00 | 107 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 673.00 | | 286 673.00 | 286 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 451.00 | 44 976.00 | 326 475.00 | 371 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 330.00 | 281 614.00 | | 304 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 647.00 | 22 716.00 | | -7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 305 483.00 | 313 130.00 | | 305 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 32 954.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 992.00 | 46 477.00 | | 20 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 992.00 | 79 431.00 | | 20 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 475.00 | 392 561.00 | | 326 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 501.00 | | 362 501.00 | 362 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 501.00 | | 362 501.00 | 362 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 501.00 | 426 392.00 | | 362 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 148.00 | 403 675.00 | | 370 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 647.00 | 22 716.00 | | -7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 544.00 | 9 234.00 | | 75 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 544.00 | 9 234.00 | | 75 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 132.00 | 9 844.00 | | 35 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 132.00 | 9 844.00 | | 35 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
UX Autres créances clients | 145 483.00 | 145 483.00 | | 145 483.00 |
VB T. V. A. | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 859.00 | 175 859.00 | | 175 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
ST Autres comptes | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536.00 | | | 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 662.00 | | | 52 662.00 |