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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 027.00 | 17 959.00 | 3 068.00 | 21 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 41 132.00 | 23 434.00 | 64 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 593.00 | 59 091.00 | 26 502.00 | 85 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 751.00 | | 154 751.00 | 154 751.00 |
BZ Autres créances | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CF Disponibilités | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 725.00 | | 211 725.00 | 211 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 318.00 | 59 091.00 | 238 227.00 | 297 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 683.00 | 304 330.00 | | 296 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 849.00 | -7 647.00 | | -103 849.00 |
DL TOTAL (I) | 201 634.00 | 305 483.00 | | 201 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 328.00 | 20 992.00 | | 26 328.00 |
EA Autres dettes | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 593.00 | 20 992.00 | | 36 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 227.00 | 326 475.00 | | 238 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 641.00 | | 310 641.00 | 310 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 641.00 | | 310 641.00 | 310 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 641.00 | 362 501.00 | | 310 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 490.00 | 370 148.00 | | 414 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 849.00 | -7 647.00 | | -103 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 778.00 | | 815.00 | 84 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 778.00 | | 815.00 | 84 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 976.00 | 14 115.00 | | 44 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 976.00 | 14 115.00 | | 44 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UX Autres créances clients | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 526.00 | 165 526.00 | | 165 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 287.00 | | | 68 287.00 |