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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
BZ Autres créances | 300 231.00 | | 300 231.00 | 300 231.00 |
CF Disponibilités | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 631.00 | | 372 631.00 | 372 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 631.00 | | 372 631.00 | 372 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 006.00 | | | -697 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DL TOTAL (I) | -660 984.00 | | | -660 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 82.00 | | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 911.00 | | | 762 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
EA Autres dettes | 217 133.00 | | | 217 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 615.00 | | | 1 033 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 631.00 | | | 372 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 615.00 | | | 1 033 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 069.00 | | 392 069.00 | 392 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 069.00 | | 392 069.00 | 392 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 429.00 | | | 228 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 429.00 | | | 228 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 429.00 | | | 228 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 806.00 | | | 399 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 784.00 | | | 389 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 133.00 | 217 133.00 | | 217 133.00 |
UX Autres créances clients | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 762 911.00 | 762 911.00 | | 762 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 017.00 | 299 017.00 | | 299 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 709.00 | 348 709.00 | | 348 709.00 |
VW T.V.A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 615.00 | 1 033 615.00 | | 1 033 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YT Sous‐traitance | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |