| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BZ Autres créances | 288 343.00 | | 288 343.00 | 288 343.00 |
CF Disponibilités | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 815.00 | | 325 815.00 | 325 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 815.00 | | 325 815.00 | 325 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -965 089.00 | | | -965 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
DL TOTAL (I) | -837 169.00 | | | -837 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 846.00 | | | 681 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
EA Autres dettes | 392 508.00 | | | 392 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 984.00 | | | 1 162 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 815.00 | | | 325 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 828.00 | | 450 828.00 | 450 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 828.00 | | 450 828.00 | 450 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 915.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 844.00 | | | 511 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 924.00 | | | 409 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 508.00 | 392 508.00 | | 392 508.00 |
UX Autres créances clients | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VI Groupe et associés | 681 846.00 | 681 846.00 | | 681 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 995.00 | 287 995.00 | | 287 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 883.00 | 311 883.00 | | 311 883.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 984.00 | 1 162 984.00 | | 1 162 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 299.00 | | | 57 299.00 |