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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 223.00 | 22 312.00 | 45 911.00 | 68 223.00 |
040 Immobilisations financières | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 390.00 | 23 812.00 | 91 578.00 | 115 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 351 227.00 | | 351 227.00 | 351 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 405 332.00 | | 4 405 332.00 | 4 405 332.00 |
072 Créances – Autres | 752 419.00 | | 752 419.00 | 752 419.00 |
084 Disponibilités | 975 761.00 | | 975 761.00 | 975 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 484 739.00 | | 6 484 739.00 | 6 484 739.00 |
110 Total général Actif | 6 600 129.00 | 23 812.00 | 6 576 317.00 | 6 600 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 741 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 646 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 442 472.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 117 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 563 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 855 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 016 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 576 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 597 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 227 386.00 | | | 16 227 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
230 Autres produits | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 236 599.00 | | | 16 236 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 795 540.00 | | | 7 795 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146 641.00 | | | -146 641.00 |
242 Autres charges externes. | 7 051 522.00 | | | 7 051 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 493.00 | | | 322 493.00 |
252 Charges sociales | 133 822.00 | | | 133 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
262 Autres charges | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 335 324.00 | | | 15 335 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 901 275.00 | | | 901 275.00 |
294 Charges financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231 115.00 | | | 231 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 646 345.00 | | | 646 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |