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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 229.00 | 9 211.00 | 42 018.00 | 51 229.00 |
040 Immobilisations financières | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 396.00 | 10 711.00 | 87 685.00 | 98 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204 586.00 | | 204 586.00 | 204 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 124 514.00 | | 4 124 514.00 | 4 124 514.00 |
072 Créances – Autres | 706 318.00 | | 706 318.00 | 706 318.00 |
084 Disponibilités | 219 731.00 | | 219 731.00 | 219 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 255 149.00 | | 5 255 149.00 | 5 255 149.00 |
110 Total général Actif | 5 353 545.00 | 10 711.00 | 5 342 834.00 | 5 353 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 665 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 193 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 532 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 546 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 342 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 665 000.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 769.00 | | | 47 769.00 |