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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 839.00 | 69 820.00 | 43 018.00 | 112 839.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 344.00 | 69 820.00 | 44 524.00 | 114 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
084 Disponibilités | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
110 Total général Actif | 213 560.00 | 69 820.00 | 143 740.00 | 213 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 152.00 | 227 073.00 | | 251 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | 3 527.00 | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 042.00 | 230 600.00 | | 258 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 786.00 | 52 948.00 | | 49 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 70.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 57 605.00 | 57 038.00 | | 57 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 455.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 812.00 | 89 058.00 | | 98 812.00 |
252 Charges sociales | 12 951.00 | 10 143.00 | | 12 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 380.00 | 18 346.00 | | 23 380.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 98.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 103.00 | 228 156.00 | | 244 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 938.00 | 2 444.00 | | 13 938.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 102.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 339.00 | 493.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 1 358.00 | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 517.00 | 7 695.00 | | 11 517.00 |